대통령 정책에 따른 정당별 수혜 업종 존재 1970년 닉슨 대통령 정부 이후 정당별 주요 업종을 살펴보면, 공화당 집권 당시 석유/가스, 건설/자재, 국방, 금융이 공통적으로 강세를 보임 , 민주당이 집권했을 때 기술과 건강. 케어, 재생에너지 등 성장주가 아웃퍼폼함
(세대&이슈) ① 일본의 부흥: 내수경기 반등과 자동화 기계 일본의 2분기 명목 GDP 성장률은 중국을 앞질렀다. 중국의 경기모멘텀이 약화되는 반면, 일본의 경기모멘텀은 개선되고 있다. 2013년 아베노믹스 정책 시행에도 불구하고 내수는 부진했으나, 최근 일본 경기 반등은 내수 회복에 힘입은 바 있다. 일본의 임금 상승과 관광 수요 회복, 투자 증가로 일본 경제는 잃어버린 30년 만에 다시 살아날 가능성이 크다.
일본은 점진적인 통화정책 정상화를 추진할 것으로 보인다. 2024년 일본은 긴축정책으로 정책기조를 전환할 가능성이 높다. IMF는 마이너스 금리 정책 종료를 통한 채권시장 기능 정상화, 완만한 인플레이션 지속, 경기회복 기대 등으로 일본의 중장기 성장을 전망하고 있다. 장기 인플레이션율은 1.5%대에 머물 것으로 예상된다. 수요 회복과 임금 인상으로 일본의 디플레이션 국면 탈출 가능성이 높아지고 있고, 일본은행의 정책 정상화 속도는 점진적일 것으로 예상됩니다. 일본의 내재금리에는 2023년말 이후 일본은행의 금리인상이 반영되어 있으나, 실제 금융시장 참여자들은 일본은행의 금리인상이 2024년 하반기에 이뤄질 것으로 예상하고 있다.
로봇 및 자동화 기계 산업의 선두주자인 일본은 세계적인 저출산 문제와 맞물려 공장 자동화 및 로봇 테마가 중장기 성장 산업으로 꼽히고 있습니다. 일본이 공장자동화와 로봇 산업의 선두주자라는 점에서 일본 경제는 살아나고 관련 산업도 성장하고 있다. 점차 강해질 것으로 예상
일본은 공급망 재편과 CHIP4 동맹 수혜 글로벌 공급망 재편 문제가 부각되면서 주요 반도체 생산업체들이 일본 공장 건설을 추진하고 있다. 일본이 글로벌 IT 부품 생산공장 역할을 하는 국가로 부상하기 위해서는 글로벌 공급망 재편이 중요하다. 일본경제의 중장기 성장동력으로 작용할 것으로 기대
한국 기업 이익 : 2024년 지난 2년간의 이익 감소세에서 탈피할 것으로 예상된다. 2023년 4분기 반복된 실적 충격을 반영하더라도 2023년에는 순이익 100조원을 기록할 것으로 예상된다. 지난 2년간의 이익 감소세에서 벗어날 것으로 예상된다. 2024년 코스피 영업이익과 순이익 전망은 전년 대비 50~60% 증가한 270조원, 187조원으로 예상된다.
실적 개선은 턴어라운드 산업에 의해 주도됩니다. 코스피 실적에 기여도가 가장 높은 업종은 반도체, 유틸리티, 2차전지, 디스플레이, 조선, 소프트웨어(인터넷/게임) 업종으로, 가장 큰 기여가 예상되는 업종은 반도체다. 기여도를 높이려면 메모리 재고 해소와 D램 가격 인상이 필요하다.
한국의 주요 수출산업은 반도체와 조선이다. 2023년 9월 DRAM 가격(8GB 기준)이 19개월 만에 상승세로 돌아섰습니다. 메모리 공급 과잉률이 낮아지는 가운데, 고성능 제품(DDR5, HBM 등) 수요 증가로 반도체 산업은 점차 개선될 것으로 예상된다. 2024년 한국 수출의 성장은 반도체 수출이 견인할 전망이다. 2021년부터 신조선가가 오르고 있으며, 선박 건조에 2~3년이 소요되는 점을 감안하면 2023년 말부터 선박 수출 증가세가 가시화될 것으로 예상된다. 컨테이너선, LNG선 등 고부가가치 선박의 수출이 지속되면서 선가 인상을 반영한 계약 수주가 수출로 유입되면서 향후 3년간 선박 수출은 점차 증가할 것으로 예상된다.
소비재 수출: 자동차부터 화장품, 식품까지 미국 소비는 2023년 정점을 지나 둔화될 것으로 예상되는 반면, 한국의 자동차 수출도 2023년 2분기 정점을 넘을 것으로 예상된다. 소비재 수출의 바통은 자동차부터 화장품, 식품까지. K컬처(한류)의 영향력이 소비재 전반으로 확산되면서 미국 및 아세안 지역으로의 화장품 및 식품(라면, 스낵 등) 수출이 지속적으로 늘어나고 있다. K뷰티는 경기에 큰 영향을 받지 않는 팬심에 바탕을 두고 있다. , K식품 수출은 구조적으로 성장할 가능성
자율주행 기술: 레벨 4~5에 대한 기대 테슬라 오토파일럿은 레벨 2로 부분적으로 자율주행이 가능하다. 머스크는 완전 자율주행에 해당하는 레벨 4, 5가 2024년에 도달할 것이라고 주장한다. 주요 국가에서 레벨 3 자율주행차 판매 허가를 받은 기업은 메르세데스-벤츠와 혼다이다. 최고 속도는 60km/h이지만, 100km/h 이상까지 올라갈 것으로 예상된다. 캘리포니아주 등 미국 일부 주정부는 자율주행 레벨 4 ‘로보택시’ 프로젝트를 승인했다. 자율주행 택시 사업에는 GM ‘크루즈’와 아마존 ‘Zoox’ 현대자동차, 레벨 3 자율주행 상용화 현대자동차는 레벨 3 자율주행 최대 80km가 가능한 ‘HDP(고속도로 주행 파일럿)’를 탑재한 전기 SUV 시간당 EV9은 연내 출시될 예정이다. 현대자동차가 레벨4 자율주행 기술을 탑재한 ‘로보셔틀’도 세종시 등 일부 지역에서 시범 운행 중이다. 2024년에는 현대자동차가 레벨3 자율주행차 판매를 본격화하고, 무인자율주행차가 가동될 예정이다. 출시되면 자율주행 관련 테마 부각될 것 AI: 킬러 소프트웨어 2022년 11월 ChatGPT 출시 이후 제너레이티브 AI 분야에서는 아직 획기적인 킬러 소프트웨어가 나오지 않았다. AI가 상용화되기 위해서는 일반 대중의 활용도가 높은 킬러 소프트웨어가 필요하다. 출시되어야 합니다. 킬러 소프트웨어가 될 가능성이 가장 높은 제품은 Microsoft의 Copilot입니다. 사무에서 많이 사용하는 Word, Excel에 대한 자동화 기능을 제공하여 생산성을 향상시킵니다. 2024년 기업용 출시 예정 타 주요 빅테크 기업의 B2B AI 서비스(구글듀엣 등)도 2024년 출시 예정 비만치료제: 진정한 재개방 혜택 재개 후 외부 활동량이 늘어나고 외모와 건강에 대한 사람들의 관심도 높아졌습니다. 확대. 이에 엘리 릴리(Eli Lilly), 노보 노디스크(Novo Nordisk) 등의 효과적인 비만치료제가 출시되고 엘론 머스크(Elon Musk) 등 유명 인사들이 해당 약물을 사용하는 사례가 알려지며 투자자들의 관심이 높아지는 등 비만 해결에 대한 관심도 높아졌다. 시장규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 주사제의 경우 초기에 독점시장이 형성될 것입니다. 미국과 유럽에서 1위를 차지한 비만치료제 엘리릴리가 지난 10년간 부동의 1위 자리를 지켜온 유나이티드헬스그룹(UNH)을 제치고 미국 헬스케어 업계 1위를 탈환했다. Novodisk는 유럽에서도 1위 자리를 차지했습니다. 시장에서 루이비통헤네시그룹(LVMH) 등 선두기업을 제치고 업계 1위를 차지하는 수은지수 변화의 의미를 두 가지로 평가한다. 주식시장에서 헬스케어 산업 비중의 대외적 성장과 확대 및 비만치료 과점시장 형성 첨부파일 전략_2023년 주식 비중 확대의 마지막 기회 feat_Preview_2024_주요_이슈_Eco_20230925_NH.pdf다운로드 파일내 컴퓨터에 저장네이버 MYBOX에 저장